1. 七月份目前暫時(shí)定性為： 指數(shù)修復(fù)式震蕩；盤面風(fēng)格上，板塊超跌輪動(dòng)+中報(bào)業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)，按板塊一個(gè)個(gè)聊一下：
2. 新能源 我覺得短期的話，新能源的預(yù)期要好于AI。 因?yàn)橐粊?lái)是板塊位置優(yōu)勢(shì)，情緒優(yōu)勢(shì)（新能源情緒上從低位弱轉(zhuǎn)強(qiáng)； AI情緒上從高位轉(zhuǎn)弱） 二來(lái)是業(yè)績(jī)周期，新能源（尤其光伏線）業(yè)績(jī)相對(duì)是有保證的。 主要兩個(gè)方向： 新技術(shù)輪動(dòng)+業(yè)績(jī)基本盤 新技術(shù)目前有：pet銅箔，topcon，HJT，電鍍銅，鈣鈦礦 業(yè)績(jī)基本盤：儲(chǔ)能，逆變器，石英（光伏輔材），周末機(jī)構(gòu)那邊就開始吹鈣鈦礦了，本質(zhì)還是大板塊反彈前提下的分支輪動(dòng)，補(bǔ)漲。
(相關(guān)資料圖)
我貼幾個(gè)賣方報(bào)告：
鈣鈦礦的：【天風(fēng)機(jī)械】鈣鈦礦板塊穩(wěn)步推進(jìn)，23年7-8月或有GW級(jí)中的一部分訂單催化！0702 —————— 近期催化：基本面原因：1）效率：經(jīng)全球權(quán)威機(jī)構(gòu)TUV-SUD的嚴(yán)格檢測(cè)認(rèn)證，極電光能在0.72m2鈣鈦礦量產(chǎn)組件上創(chuàng)造17.18%的全面積效率。這是繼極電光能在809.9cm2鈣鈦礦組件上取得穩(wěn)態(tài)效率18.6%的世界紀(jì)錄后，在【商用尺寸】鈣鈦礦組件上的又一次重大突破，也是第三方機(jī)構(gòu)檢測(cè)的商用尺寸鈣鈦礦組件全面積效率【首次突破】17%。2）GW級(jí)擴(kuò)產(chǎn)將近：23年7-8月纖納和極電會(huì)針對(duì)【GW級(jí)別的一部分】進(jìn)行招標(biāo)，23年底協(xié)鑫12m^2效率達(dá)到18%后也會(huì)進(jìn)行GW級(jí)招標(biāo)。3）捷佳偉創(chuàng)作為核心光伏設(shè)備龍頭開始擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債進(jìn)行鈣鈦礦及疊層設(shè)備研發(fā)。4）海外積極推進(jìn)鈣鈦礦布局：如日本豐田、美國(guó)等。 資金面原因：新技術(shù)資金關(guān)注度外溢。 核心企業(yè)進(jìn)展： 1）協(xié)鑫光電：23年3月底，12m 組件效率突破16%，23年目標(biāo)18%，做到 18%再進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)1GW。 2）纖納光電：100MW 中試線建成，達(dá)產(chǎn)率已超過 80%，基本實(shí)現(xiàn) 24 小時(shí)連續(xù)不間斷生產(chǎn)。 3）極電光能：1.20.6m效率達(dá)到16%；809.9cm2 鈣鈦礦組件效率達(dá)18.6%；商用尺寸0.72m2鈣鈦礦量產(chǎn)組件上創(chuàng)17.18%的全面積效率（第三方機(jī)構(gòu)檢測(cè)的商用尺寸鈣鈦礦組件全面積效率首次突破17%）。 4）無(wú)限光能：22年12月建成3030cm試驗(yàn)線，目前效率大部分為16%-17%，良率接近80%；正在進(jìn)行100MW中試線設(shè)備招標(biāo)，預(yù)計(jì)24Q1投產(chǎn)，尺寸為0.61.2m，產(chǎn)線節(jié)拍為 40-60s/片。 5）大正微納（柔性鈣鈦礦）：目前公司產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)小批量出貨，打通 0.61m大尺寸柔性組件工藝；100MW產(chǎn)線預(yù)計(jì) 23 年底開始調(diào)試部分設(shè)備，預(yù)計(jì)24年出貨50MW。股票池：1）建議關(guān)注股價(jià)回調(diào)或有實(shí)質(zhì)訂單的公司：京山輕機(jī)、德龍激光；2）其他標(biāo)的建議關(guān)注：捷佳偉創(chuàng)、微導(dǎo)納米、奧來(lái)德、杰普特、曼恩斯特等。
儲(chǔ)能的：【天風(fēng)電新】 大儲(chǔ)（含工商業(yè)）二季度都在超預(yù)期 1、景氣的角度：大儲(chǔ)、工商業(yè)都在超預(yù)期，特別是工商儲(chǔ)中、美、歐競(jìng)賽，0-1階段；市場(chǎng)真正擔(dān)心的是二季度業(yè)績(jī)好特別是海外鏈，主要是執(zhí)行去年的訂單價(jià)格，而原材料價(jià)格大幅下降了，不可持續(xù)。 我們認(rèn)為：1）海外：訂單好不再贅述，盈利歐美是高質(zhì)高價(jià)、贏家通吃市場(chǎng)，未來(lái)海外、國(guó)內(nèi)盈利差距會(huì)拉大；2）國(guó)內(nèi)：價(jià)格戰(zhàn)預(yù)期在股價(jià)反應(yīng)充分，個(gè)股降本差距會(huì)很大，在市場(chǎng)較低的預(yù)期下，反而有望超預(yù)期。 2、禾望：上周重點(diǎn)更新了盛弘（4+5月收入4億，Q1也就4.5億），本周我們繼續(xù)跟進(jìn)個(gè)股的經(jīng)營(yíng)情況，我們預(yù)計(jì)禾望更加超預(yù)期（4+5月收入6億，Q1也就6億），二季度業(yè)績(jī)有望超預(yù)期。 3、#結(jié)論：核心標(biāo)的陽(yáng)光、盛弘、禾望、中熔、金盤、蘇文電能等業(yè)績(jī)都有望超預(yù)期，光伏/鋰電反彈也為大儲(chǔ)進(jìn)一步打開空間。
以上是賣方的報(bào)告觀點(diǎn)，可以跟蹤其股票池，看圖交易。（之前發(fā)過 HJT，電鍍銅的股票池都可以保留，長(zhǎng)期跟蹤） 然后，我覺得，新能源關(guān)鍵先看整體板塊情況，而這個(gè)板塊情況就是過去這段時(shí)間已經(jīng)出現(xiàn)趨勢(shì)的票整體維持震蕩，沒有被大跌兌現(xiàn)，那么板塊就沒問題，就是內(nèi)部節(jié)奏輪動(dòng)。 大方向上， pet銅箔，topcon，HJT，電鍍銅，鈣鈦礦 上面提到的支線，都是可以跟蹤。
3.機(jī)器人，機(jī)器人周五還是比較超預(yù)期的，因此，這里就順勢(shì)當(dāng)主升去看。 （這個(gè)周五尾盤，已經(jīng)提了，就不展開說(shuō)了），簡(jiǎn)單一句話：短期投機(jī)龍頭高度，看機(jī)器人。
4.AI，包括周末出去跟各路做投zi的朋友聊，全都在慣性看好AI反彈，光模塊反彈。而我還是覺得，反彈就是短線賣點(diǎn)。中線不清楚，現(xiàn)在節(jié)點(diǎn)反正不太利于買入。 現(xiàn)在市場(chǎng)的熱點(diǎn)還是在機(jī)器人與新能源。
5. 順周期，這個(gè)節(jié)奏類似于5月份的新能源。全面修復(fù)的時(shí)間點(diǎn)沒到，但是基本也很難再繼續(xù)跌了。中字頭，地產(chǎn)，家電，就業(yè)，消費(fèi)等等，都算順周期。然后我們后面盤中，會(huì)隨時(shí)更新一些具體其中板塊支線。
還有半導(dǎo)體設(shè)備，以及存儲(chǔ)。這個(gè)也是很長(zhǎng)一段時(shí)間都可以跟蹤的板塊， 明天先看一下市場(chǎng)對(duì)周末荷蘭光刻機(jī)的反應(yīng)。
從目前來(lái)看，7月份 很多板塊都有各自的節(jié)奏交易機(jī)會(huì)，一點(diǎn)點(diǎn)來(lái)吧。今晚就這樣，明天盤中見！
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